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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 3 850.00 | 1 956.00 | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 26 919.00 | 454.00 | 26 465.00 | 26 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 690.00 | 100 221.00 | 68 468.00 | 168 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 896.00 | 71 086.00 | 28 811.00 | 99 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 3 342.00 | 17 578.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 231.00 | 178 953.00 | 1 313 278.00 | 1 492 231.00 |
BT Marchandises | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BZ Autres créances | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CF Disponibilités | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 665.00 | | 289 665.00 | 289 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 895.00 | 178 953.00 | 1 602 943.00 | 1 781 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 081 248.00 | 1 006 405.00 | | 1 081 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 635.00 | 74 843.00 | | 74 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 383.00 | 1 086 748.00 | | 1 161 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 969.00 | 186 514.00 | | 101 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 37 831.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 706.00 | 191 873.00 | | 262 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 255.00 | 62 065.00 | | 54 255.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 1 244.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 560.00 | 479 527.00 | | 441 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 943.00 | 1 566 275.00 | | 1 602 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 447.00 | 418 400.00 | | 380 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 32 960.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 789 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 20 970.00 | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 355.00 | 2 046 589.00 | | 2 037 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 721.00 | 1 971 746.00 | | 1 962 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 635.00 | 74 843.00 | | 74 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 325.00 | | 49 906.00 | 1 442 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 850.00 | | 1 956.00 | 1 173 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 555.00 | | 47 950.00 | 247 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 599.00 | 41 012.00 | | 134 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 749.00 | 41 012.00 | | 130 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 252.00 | 89.00 | | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | 89.00 | | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 89.00 | | 3 252.00 |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 447.00 | 40 334.00 | 61 113.00 | 101 447.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VP Divers | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 560.00 | 380 447.00 | 61 113.00 | 441 560.00 |