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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 843.00 | 68 110.00 | 85 733.00 | 153 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 712.00 | 62 639.00 | 31 074.00 | 93 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 3 252.00 | 17 668.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 325.00 | 137 851.00 | 1 304 474.00 | 1 442 325.00 |
BT Marchandises | 183 265.00 | | 183 265.00 | 183 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 801.00 | | 261 801.00 | 261 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 126.00 | 137 851.00 | 1 566 275.00 | 1 704 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 405.00 | 892 703.00 | | 1 006 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 843.00 | 113 702.00 | | 74 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 748.00 | 1 011 905.00 | | 1 086 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 514.00 | 278 605.00 | | 186 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 831.00 | 7 999.00 | | 37 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 873.00 | 207 243.00 | | 191 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 065.00 | 54 923.00 | | 62 065.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 52 949.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 527.00 | 601 718.00 | | 479 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 275.00 | 1 613 623.00 | | 1 566 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 400.00 | 451 882.00 | | 418 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 960.00 | 306.00 | | 32 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 193.00 | | 1 924 193.00 | 1 924 193.00 |
FG Production vendue services | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 715.00 | | 2 033 715.00 | 2 033 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 24 856.00 | | 4 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 630.00 | 28 188.00 | | 28 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 41 164.00 | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 589.00 | 2 015 796.00 | | 2 046 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 746.00 | 1 902 094.00 | | 1 971 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 843.00 | 113 702.00 | | 74 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 076.00 | | 14 249.00 | 1 428 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 850.00 | | | 1 173 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 306.00 | | 14 249.00 | 233 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 224.00 | 37 375.00 | | 97 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 157.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 531.00 | 37 218.00 | | 93 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 320.00 | 2 210.00 | | 30 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 221.00 | | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 221.00 | | 3 032.00 |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 873.00 | 191 873.00 | | 191 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 554.00 | 92 427.00 | 61 127.00 | 153 554.00 |
VI Groupe et associés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VP Divers | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 527.00 | 418 400.00 | 61 127.00 | 479 527.00 |