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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 967.00 | 4 137.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 927.00 | 59 391.00 | 187 536.00 | 246 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 792.00 | 66 819.00 | 1 147 973.00 | 1 214 792.00 |
BT Marchandises | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 472.00 | 46.00 | 3 425.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 573.00 | 46.00 | 240 527.00 | 240 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 366.00 | 66 865.00 | 1 388 500.00 | 1 455 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 311.00 | | | 481 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
DL TOTAL (I) | 610 119.00 | | | 610 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 863.00 | | | 617 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 380.00 | | | 778 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 500.00 | | | 1 388 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 940.00 | | | 237 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 437.00 | | 1 263 437.00 | 1 263 437.00 |
FG Production vendue services | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 016.00 | | | 1 292 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 207.00 | | | 1 218 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 082.00 | 30 937.00 | 200.00 | 36 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | 30 937.00 | 200.00 | 29 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 863.00 | 77 423.00 | 327 697.00 | 617 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 789.00 | 23 491.00 | 11 298.00 | 34 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 381.00 | 237 940.00 | 327 697.00 | 778 381.00 |