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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 7 872.00 | 1 270.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 288.00 | 250 877.00 | 77 411.00 | 328 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 043.00 | 265 900.00 | 1 110 143.00 | 1 376 043.00 |
BT Marchandises | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 214.00 | | 386 214.00 | 386 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 256.00 | 265 900.00 | 1 496 356.00 | 1 762 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 362.00 | | | 910 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 110.00 | | | 1 084 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 246.00 | | | 412 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 356.00 | | | 1 496 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 246.00 | | | 412 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 465.00 | | 28 728.00 | 1 349 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 1 376 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 337 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 151.00 | | | 952 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 038.00 | | 13 542.00 | 326 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 275.00 | | 15 186.00 | 71 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 056.00 | 36 995.00 | 2 150.00 | 231 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 905.00 | 36 995.00 | 2 150.00 | 223 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
UX Autres créances clients | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
VI Groupe et associés | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 621.00 | 46 161.00 | 85 460.00 | 131 621.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 246.00 | 412 246.00 | | 412 246.00 |