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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 5 803.00 | 3 338.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 432.00 | 181 567.00 | 96 865.00 | 278 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 272.00 | 194 521.00 | 1 129 750.00 | 1 324 272.00 |
BT Marchandises | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 128.00 | | 314 128.00 | 314 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 401.00 | 194 521.00 | 1 443 879.00 | 1 638 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 801 904.00 | | | 801 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
DL TOTAL (I) | 952 892.00 | | | 952 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 525.00 | | | 295 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 986.00 | | | 490 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 879.00 | | | 1 443 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 991.00 | | | 279 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 398.00 | | 60 375.00 | 1 269 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 324 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 316 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 151.00 | | | 952 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 068.00 | | 45 426.00 | 277 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 178.00 | | 14 949.00 | 40 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 833.00 | 34 214.00 | 5 525.00 | 165 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682.00 | 34 214.00 | 5 525.00 | 158 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 526.00 | 84 531.00 | 210 995.00 | 295 526.00 |
VI Groupe et associés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 960.00 | 68 834.00 | 54 125.00 | 122 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 987.00 | 279 992.00 | 210 995.00 | 490 987.00 |