| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 7 064.00 | 2 077.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 896.00 | 216 839.00 | 100 056.00 | 316 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 316.00 | 231 055.00 | 1 118 408.00 | 1 333 316.00 |
BT Marchandises | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 015.00 | | 313 015.00 | 313 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 331.00 | 231 055.00 | 1 431 424.00 | 1 646 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 892.00 | | | 847 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DL TOTAL (I) | 990 362.00 | | | 990 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 061.00 | | | 441 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 424.00 | | | 1 431 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 273.00 | | 9 044.00 | 1 324 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 151.00 | | | 952 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 995.00 | | 9 044.00 | 316 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 522.00 | 36 534.00 | | 194 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 371.00 | 36 534.00 | | 187 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
UX Autres créances clients | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 995.00 | 86 142.00 | 124 853.00 | 210 995.00 |
VP Divers | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 160.00 | 42 887.00 | 70 274.00 | 113 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 062.00 | 316 209.00 | 124 853.00 | 441 062.00 |