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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 6 589.00 | 561.00 | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 1 888.00 | 3 216.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 127.00 | 91 048.00 | 163 079.00 | 254 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 336.00 | 99 525.00 | 1 128 810.00 | 1 228 336.00 |
BT Marchandises | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 536.00 | 99 525.00 | 1 362 010.00 | 1 461 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 119.00 | | | 555 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 688 724.00 | | | 688 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 746.00 | | | 539 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 285.00 | | | 673 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 010.00 | | | 1 362 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 413.00 | | | 213 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 793.00 | | | 1 214 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 819.00 | 32 707.00 | | 66 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 128.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 32 578.00 | | 60 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 747.00 | 79 875.00 | 335 019.00 | 539 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 543.00 | 21 592.00 | 15 951.00 | 37 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 286.00 | 213 414.00 | 335 019.00 | 673 286.00 |