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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 2 809.00 | 2 295.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 952.00 | 123 271.00 | 140 681.00 | 263 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 357.00 | 133 231.00 | 1 105 126.00 | 1 238 357.00 |
BT Marchandises | 145 089.00 | | 145 089.00 | 145 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 479.00 | 550.00 | 15 929.00 | 16 479.00 |
CF Disponibilités | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 360.00 | 550.00 | 286 810.00 | 287 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 718.00 | 133 781.00 | 1 391 937.00 | 1 525 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 524.00 | | | 626 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DL TOTAL (I) | 774 075.00 | | | 774 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 872.00 | | | 459 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 861.00 | | | 617 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 937.00 | | | 1 391 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 336.00 | | | 1 228 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 232.00 | | | 259 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 526.00 | 33 705.00 | | 99 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 562.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 936.00 | 33 144.00 | | 92 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 872.00 | 81 397.00 | 341 406.00 | 459 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
VP Divers | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 265.00 | 30 116.00 | 16 149.00 | 46 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 862.00 | 239 387.00 | 341 406.00 | 617 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |