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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 19 641.00 | 11 044.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 701.00 | 75 704.00 | 61 997.00 | 137 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 274.00 | 31 224.00 | 69 050.00 | 100 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 387.00 | 131 295.00 | 2 831 092.00 | 2 962 387.00 |
BT Marchandises | 282 760.00 | | 282 760.00 | 282 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BZ Autres créances | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CF Disponibilités | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 955.00 | | 554 955.00 | 554 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 343.00 | 131 295.00 | 3 386 048.00 | 3 517 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 636.00 | 510 321.00 | | 684 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 250.00 | 174 315.00 | | 139 250.00 |
DL TOTAL (I) | 834 887.00 | 695 636.00 | | 834 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 838.00 | 2 284 455.00 | | 2 154 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | 24 033.00 | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 555.00 | 266 695.00 | | 295 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 985.00 | 71 055.00 | | 85 985.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 3 296.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 551 160.00 | 2 649 790.00 | | 2 551 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 048.00 | 3 345 427.00 | | 3 386 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 701.00 | 495 096.00 | | 529 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952.00 | 14 120.00 | | 85 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 225.00 | 14 120.00 | | 81 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 555.00 | 295 555.00 | | 295 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 695.00 | 133 236.00 | 571 242.00 | 2 154 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 248.00 | 111 973.00 | 100 275.00 | 212 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 160.00 | 529 701.00 | 571 242.00 | 2 551 160.00 |