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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 26 704.00 | 3 980.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 423.00 | 109 575.00 | 34 848.00 | 144 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 161.00 | 31 224.00 | 74 937.00 | 106 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 997.00 | 172 230.00 | 2 803 766.00 | 2 975 997.00 |
BT Marchandises | 303 282.00 | | 303 282.00 | 303 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BZ Autres créances | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 784.00 | | 650 784.00 | 650 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 781.00 | 172 230.00 | 3 454 550.00 | 3 626 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 216.00 | 963 137.00 | | 1 122 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 263.00 | 159 079.00 | | 210 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 480.00 | 1 133 216.00 | | 1 343 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 901.00 | 1 884 681.00 | | 1 743 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 351.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 008.00 | 320 341.00 | | 296 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 948.00 | 59 873.00 | | 68 948.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 3 548.00 | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 111 070.00 | 2 268 916.00 | | 2 111 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 550.00 | 3 402 133.00 | | 3 454 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 986.00 | 1 743 710.00 | | 1 598 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 182.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 854.00 | | 4 143.00 | 2 971 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 726.00 | | | 2 693 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 353.00 | | 2 756.00 | 172 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 775.00 | | 1 387.00 | 105 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 159.00 | 12 847.00 | | 128 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 433.00 | 12 847.00 | | 123 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
UX Autres créances clients | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 710.00 | 144 724.00 | 1 598 986.00 | 1 743 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
VP Divers | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 123.00 | 243 961.00 | 106 162.00 | 350 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 071.00 | 512 085.00 | 1 598 986.00 | 2 111 071.00 |