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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 22 587.00 | 8 097.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 752.00 | 87 467.00 | 54 285.00 | 141 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 674.00 | 31 224.00 | 74 450.00 | 105 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 939.00 | 146 004.00 | 2 825 934.00 | 2 971 939.00 |
BT Marchandises | 273 735.00 | | 273 735.00 | 273 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BZ Autres créances | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CF Disponibilités | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 522.00 | | 594 522.00 | 594 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 461.00 | 146 004.00 | 3 420 456.00 | 3 566 461.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 887.00 | 684 636.00 | | 823 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 249.00 | 139 250.00 | | 139 249.00 |
DL TOTAL (I) | 974 137.00 | 834 887.00 | | 974 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 591.00 | 2 154 838.00 | | 2 021 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 14 073.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 997.00 | 295 555.00 | | 351 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 202.00 | 85 985.00 | | 70 202.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 706.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 319.00 | 2 551 160.00 | | 2 446 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 456.00 | 3 386 048.00 | | 3 420 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 820.00 | 529 701.00 | | 561 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 143.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 388.00 | | | 2 962 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 071.00 | 14 710.00 | | 100 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 345.00 | 14 710.00 | | 95 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 997.00 | 351 997.00 | | 351 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 459.00 | 136 960.00 | 587 209.00 | 2 021 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 134.00 | 110 459.00 | 105 675.00 | 216 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 320.00 | 561 821.00 | 587 209.00 | 2 446 320.00 |