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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 24 945.00 | 5 740.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 667.00 | 98 487.00 | 43 180.00 | 141 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 674.00 | 31 224.00 | 74 450.00 | 105 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 854.00 | 159 382.00 | 2 812 471.00 | 2 971 854.00 |
BT Marchandises | 279 695.00 | | 279 695.00 | 279 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BZ Autres créances | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CF Disponibilités | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 662.00 | | 589 662.00 | 589 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 516.00 | 159 382.00 | 3 402 133.00 | 3 561 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 963 137.00 | 823 887.00 | | 963 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 079.00 | 139 249.00 | | 159 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 216.00 | 974 137.00 | | 1 133 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 681.00 | 2 021 591.00 | | 1 884 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 447.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 341.00 | 351 997.00 | | 320 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 70 202.00 | | 59 873.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 2 081.00 | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 916.00 | 2 446 319.00 | | 2 268 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 133.00 | 3 420 456.00 | | 3 402 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 206.00 | 561 820.00 | | 525 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 131.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 939.00 | | | 2 971 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 781.00 | 14 063.00 | 685.00 | 114 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 055.00 | 14 063.00 | 685.00 | 110 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 341.00 | 320 341.00 | | 320 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
UX Autres créances clients | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 499.00 | 140 789.00 | 603 622.00 | 1 884 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 327.00 | 160 652.00 | 105 675.00 | 266 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 917.00 | 525 207.00 | 603 622.00 | 2 268 917.00 |