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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 6 051.00 | 8 765.00 | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 245.00 | 18 954.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 29 528.00 | 1 156.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 333.00 | 134 811.00 | 19 521.00 | 154 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 251.00 | 31 224.00 | 75 027.00 | 106 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 286.00 | 201 861.00 | 2 813 425.00 | 3 015 286.00 |
BT Marchandises | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
BZ Autres créances | 187 519.00 | | 187 519.00 | 187 519.00 |
CF Disponibilités | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 445.00 | | 720 445.00 | 720 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 732.00 | 201 861.00 | 3 533 871.00 | 3 735 732.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 308.00 | 1 332 480.00 | | 1 510 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 922.00 | 177 828.00 | | 175 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 231.00 | 1 521 308.00 | | 1 697 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 844.00 | 1 599 176.00 | | 1 490 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 25.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 533.00 | 260 737.00 | | 270 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 908.00 | 60 520.00 | | 72 908.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 4 245.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 639.00 | 1 924 706.00 | | 1 836 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 871.00 | 3 446 015.00 | | 3 533 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 725.00 | 1 450 217.00 | | 1 337 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 801.00 | | 34 486.00 | 2 980 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694 316.00 | | 9 500.00 | 2 694 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 233.00 | | 24 986.00 | 179 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 380.00 | 16 258.00 | | 154 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 1 305.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | 14 953.00 | | 149 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
UX Autres créances clients | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 914.00 | 261 662.00 | 106 252.00 | 367 914.00 |