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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 4 746.00 | 570.00 | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 28 116.00 | 2 568.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 547.00 | 121 516.00 | 27 030.00 | 148 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 251.00 | 31 224.00 | 75 027.00 | 106 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 800.00 | 185 603.00 | 2 795 197.00 | 2 980 800.00 |
BT Marchandises | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
BZ Autres créances | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
CF Disponibilités | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 817.00 | | 650 817.00 | 650 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 618.00 | 185 603.00 | 3 446 015.00 | 3 631 618.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 480.00 | 1 122 216.00 | | 1 332 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 828.00 | 210 263.00 | | 177 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 308.00 | 1 343 480.00 | | 1 521 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 176.00 | 1 743 901.00 | | 1 599 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 737.00 | 296 008.00 | | 260 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 520.00 | 68 948.00 | | 60 520.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 2 041.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 706.00 | 2 111 070.00 | | 1 924 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 015.00 | 3 454 550.00 | | 3 446 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 489.00 | 512 084.00 | | 474 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 997.00 | | 4 804.00 | 2 975 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 726.00 | | 590.00 | 2 693 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 109.00 | | 4 124.00 | 175 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 162.00 | | 90.00 | 107 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 006.00 | 13 374.00 | | 141 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 20.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 280.00 | 13 353.00 | | 136 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 737.00 | 260 737.00 | | 260 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
UX Autres créances clients | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 986.00 | 148 769.00 | 1 450 217.00 | 1 598 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 075.00 | 256 823.00 | 106 252.00 | 363 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 706.00 | 474 489.00 | 1 450 217.00 | 1 924 706.00 |