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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 8 147.00 | 6 668.00 | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
AP Constructions | 23 450.00 | 2 539.00 | 20 910.00 | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 30 437.00 | 3 793.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 314.00 | 100 302.00 | 121 012.00 | 221 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 101.00 | 31 224.00 | 75 877.00 | 107 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 913.00 | 172 651.00 | 2 918 262.00 | 3 090 913.00 |
BT Marchandises | 302 503.00 | | 302 503.00 | 302 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BZ Autres créances | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
CF Disponibilités | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 347.00 | | 804 347.00 | 804 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 261.00 | 172 651.00 | 3 722 610.00 | 3 895 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 231.00 | 1 510 308.00 | | 1 686 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 855.00 | 175 922.00 | | 205 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 086.00 | 1 697 231.00 | | 1 903 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 471.00 | 1 490 844.00 | | 1 481 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 172.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 270 533.00 | | 249 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | 72 908.00 | | 84 059.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 2 181.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 523.00 | 1 836 639.00 | | 1 819 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 610.00 | 3 533 871.00 | | 3 722 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 955.00 | 498 914.00 | | 507 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 287.00 | | 127 973.00 | 3 015 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 346.00 | 3 090 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 346.00 | 278 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 816.00 | | | 2 703 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 219.00 | | 127 123.00 | 204 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 252.00 | | 850.00 | 107 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 637.00 | 23 136.00 | 52 346.00 | 170 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 2 097.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586.00 | 21 039.00 | 52 346.00 | 164 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 247.00 | 169 679.00 | 1 240 725.00 | 1 481 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VP Divers | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 213.00 | 287 111.00 | 107 102.00 | 394 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 524.00 | 507 956.00 | 1 240 725.00 | 1 819 524.00 |