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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
AP Constructions | 1 477 340.00 | 303 581.00 | 1 173 759.00 | 1 477 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 940.00 | 303 581.00 | 1 534 359.00 | 1 837 940.00 |
BZ Autres créances | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 453.00 | 303 581.00 | 1 745 872.00 | 2 049 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 932.00 | 88 168.00 | | 105 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 124.00 | 17 764.00 | | -11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 105 808.00 | 116 932.00 | | 105 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 334.00 | 612 973.00 | | 1 636 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 1 134.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 064.00 | 614 108.00 | | 1 640 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 872.00 | 731 041.00 | | 1 745 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 986.00 | 75 269.00 | | 163 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 757.00 | | 147 757.00 | 147 757.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 758.00 | 107 058.00 | | 147 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 883.00 | 89 294.00 | | 158 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 124.00 | 17 764.00 | | -11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 940.00 | | 950 000.00 | 887 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 940.00 | | 950 000.00 | 887 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 830.00 | 68 750.00 | | 234 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | 68 750.00 | | 234 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 207 846.00 | | | 207 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 112.00 | 160 034.00 | 652 851.00 | 1 636 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 151.00 | | | 1 104 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 064.00 | 163 986.00 | 652 851.00 | 1 640 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 359.00 | 4 171.00 | | 58 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 813.00 | 685.00 | | 9 813.00 |
ST Autres comptes | 1 221.00 | 2 036.00 | | 1 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 375.00 | 5 187.00 | | 59 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 815.00 | 21 367.00 | | 29 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 498.00 | 312.00 | | 2 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 534.00 | 2 721.00 | | 12 534.00 |