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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 517 600.00 | | 1 517 600.00 | 1 517 600.00 |
AP Constructions | 3 460 340.00 | 962 687.00 | 2 497 653.00 | 3 460 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 519 920.00 | | 2 519 920.00 | 2 519 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 861.00 | 962 687.00 | 6 535 174.00 | 7 497 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 676 300.00 | | 676 300.00 | 676 300.00 |
CF Disponibilités | 599 984.00 | | 599 984.00 | 599 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 479.00 | | 1 318 479.00 | 1 318 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 340.00 | 962 687.00 | 7 853 653.00 | 8 816 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
DH Report à nouveau | -71 313.00 | -6 666.00 | | -71 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 257.00 | -64 647.00 | | 71 257.00 |
DL TOTAL (I) | 147 936.00 | 76 678.00 | | 147 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 228.00 | 3 564 095.00 | | 3 794 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 397.00 | 254 229.00 | | 575 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
EA Autres dettes | 3 313 673.00 | 781 906.00 | | 3 313 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 716.00 | 4 606 069.00 | | 7 705 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 653.00 | 4 682 748.00 | | 7 853 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 027.00 | 1 410 456.00 | | 4 323 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 137.00 | | 495 137.00 | 495 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 137.00 | | 495 137.00 | 495 137.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 463.00 | 396 569.00 | | 495 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 206.00 | 461 217.00 | | 424 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 257.00 | -64 647.00 | | 71 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 350.00 | | 2 426 511.00 | 5 071 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 497 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 350.00 | | 2 426 511.00 | 5 071 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 867.00 | 259 819.00 | | 702 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 867.00 | 259 819.00 | | 702 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 397.00 | 575 397.00 | | 575 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 463 207.00 | 463 207.00 | | 463 207.00 |
VC Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 633.00 | 416 782.00 | 1 562 689.00 | 3 793 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 673.00 | 3 313 673.00 | | 3 313 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 845.00 | | | 364 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 494.00 | 718 494.00 | | 718 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 716.00 | 4 323 027.00 | 1 562 689.00 | 7 705 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 451.00 | 44 204.00 | | 75 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | 137 479.00 | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 5 006.00 | 536.00 | | 5 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | 1 550.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 041.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 509.00 | 45 245.00 | | 76 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 329.00 | 75 179.00 | | 4 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779.00 | 3 694.00 | | 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 619.00 | 139 565.00 | | 16 619.00 |