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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 600.00 | | 610 600.00 | 610 600.00 |
AP Constructions | 2 212 340.00 | 511 165.00 | 1 701 175.00 | 2 212 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 894.00 | 511 165.00 | 2 345 729.00 | 2 856 894.00 |
BZ Autres créances | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 688.00 | 511 165.00 | 2 532 522.00 | 3 043 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 992.00 | 105 932.00 | | 136 992.00 |
DH Report à nouveau | | -11 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 666.00 | 42 184.00 | | -6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 141 326.00 | 147 992.00 | | 141 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 519.00 | 1 479 759.00 | | 2 305 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 1 165.00 | | 59 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 481.00 | | |
EA Autres dettes | 25 744.00 | 33 253.00 | | 25 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 196.00 | 1 519 659.00 | | 2 391 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 522.00 | 1 667 652.00 | | 2 532 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 522.00 | 202 342.00 | | 327 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 888.00 | 184 436.00 | | 214 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 554.00 | 142 252.00 | | 221 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 666.00 | 42 184.00 | | -6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 940.00 | | 1 018 954.00 | 1 837 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 940.00 | | 1 018 954.00 | 1 837 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 478.00 | 104 687.00 | | 406 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 478.00 | 104 687.00 | | 406 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 519.00 | 241 846.00 | 994 069.00 | 2 305 519.00 |
VI Groupe et associés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
VP Divers | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 196.00 | 327 522.00 | 994 069.00 | 2 391 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 458.00 | -3 002.00 | | 25 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 700.00 | 570.00 | | 58 700.00 |
ST Autres comptes | 257.00 | 88.00 | | 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 016.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 486.00 | -1 986.00 | | 26 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 840.00 | 36 676.00 | | 42 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | 301.00 | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 458.00 | 2 158.00 | | 60 458.00 |