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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
AP Constructions | 1 477 340.00 | 406 478.00 | 1 070 862.00 | 1 477 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 940.00 | 406 478.00 | 1 431 462.00 | 1 837 940.00 |
BZ Autres créances | 235 261.00 | | 235 261.00 | 235 261.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 131.00 | 406 478.00 | 1 667 652.00 | 2 074 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
DH Report à nouveau | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | -11 124.00 | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 147 992.00 | 105 808.00 | | 147 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 759.00 | 1 636 334.00 | | 1 479 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 593.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | 33 253.00 | 3 136.00 | | 33 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 659.00 | 1 640 064.00 | | 1 519 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 652.00 | 1 745 872.00 | | 1 667 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 342.00 | 163 986.00 | | 202 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 436.00 | 147 758.00 | | 184 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 252.00 | 158 883.00 | | 142 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 184.00 | -11 124.00 | | 42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 940.00 | | | 1 837 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 940.00 | | | 1 837 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 581.00 | 102 897.00 | | 303 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 581.00 | 102 897.00 | | 303 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 235 261.00 | | | 235 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 759.00 | 162 442.00 | 664 907.00 | 1 479 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 659.00 | 202 342.00 | 664 907.00 | 1 519 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 002.00 | 58 359.00 | | -3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | 9 813.00 | | 570.00 |
ST Autres comptes | 88.00 | 1 221.00 | | 88.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 986.00 | 59 375.00 | | -1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 676.00 | 29 815.00 | | 36 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | 2 498.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158.00 | 12 534.00 | | 2 158.00 |