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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 517 600.00 | | 1 517 600.00 | 1 517 600.00 |
AP Constructions | 7 013 426.00 | 1 392 317.00 | 5 621 108.00 | 7 013 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372 177.00 | | 1 372 177.00 | 1 372 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 903 204.00 | 1 392 317.00 | 8 510 886.00 | 9 903 204.00 |
BZ Autres créances | 1 365 603.00 | | 1 365 603.00 | 1 365 603.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 155.00 | | 1 404 155.00 | 1 404 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 359.00 | 1 392 317.00 | 9 915 042.00 | 11 307 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | -71 313.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 374.00 | 71 257.00 | | 167 374.00 |
DL TOTAL (I) | 315 311.00 | 147 936.00 | | 315 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062 393.00 | 3 794 228.00 | | 7 062 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 806.00 | 575 397.00 | | 238 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 355.00 | 16 578.00 | | 134 355.00 |
EA Autres dettes | 2 096 322.00 | 3 313 673.00 | | 2 096 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599 731.00 | 7 705 716.00 | | 9 599 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 042.00 | 7 853 653.00 | | 9 915 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 559.00 | 4 323 027.00 | | 3 250 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 255.00 | | 826 255.00 | 826 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 255.00 | | 826 255.00 | 826 255.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 282.00 | 495 463.00 | | 826 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 908.00 | 424 206.00 | | 658 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 374.00 | 71 257.00 | | 167 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497 861.00 | | 5 976 284.00 | 7 497 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 942.00 | 9 903 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570 942.00 | 9 903 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497 861.00 | | 5 976 284.00 | 7 497 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 687.00 | 429 630.00 | | 962 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 687.00 | 429 630.00 | | 962 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 806.00 | 238 806.00 | | 238 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
VB T. V. A. | 755 743.00 | 755 743.00 | | 755 743.00 |
VC Groupe et associés | 517 106.00 | 517 106.00 | | 517 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056 190.00 | 712 858.00 | 2 701 790.00 | 7 056 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 322.00 | 2 096 322.00 | | 2 096 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 571 000.00 | | | 3 571 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 417.00 | | | 310 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 119.00 | 1 403 119.00 | | 1 403 119.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 731.00 | 3 250 559.00 | 2 701 790.00 | 9 599 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 260.00 | 75 451.00 | | 65 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607.00 | 10 013.00 | | 607.00 |
ST Autres comptes | 5 711.00 | 5 006.00 | | 5 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | 1 600.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 058.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 025.00 | 76 509.00 | | 67 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 252.00 | 104 329.00 | | 165 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 339.00 | 779.00 | | 3 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 968.00 | 16 619.00 | | 7 968.00 |