| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 517 600.00 | | 1 517 600.00 | 1 517 600.00 |
AP Constructions | 8 645 541.00 | 1 762 073.00 | 6 883 467.00 | 8 645 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 163 141.00 | 1 762 073.00 | 8 401 067.00 | 10 163 141.00 |
BZ Autres créances | 843 393.00 | | 843 393.00 | 843 393.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 758.00 | | 884 758.00 | 884 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 899.00 | 1 762 073.00 | 9 285 826.00 | 11 047 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 311.00 | 136 992.00 | | 304 311.00 |
DH Report à nouveau | | -56.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | 167 374.00 | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 329 180.00 | 315 311.00 | | 329 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 119 011.00 | 7 062 393.00 | | 8 119 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 986.00 | 238 806.00 | | 92 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 014.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 541.00 | 134 355.00 | | 93 541.00 |
EA Autres dettes | 645 268.00 | 2 096 322.00 | | 645 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956 645.00 | 9 599 731.00 | | 8 956 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 826.00 | 9 915 042.00 | | 9 285 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 820.00 | 3 250 559.00 | | 1 707 820.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 403.00 | | 1 052 403.00 | 1 052 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 403.00 | | 1 052 403.00 | 1 052 403.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 58 186.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 061.00 | 826 282.00 | | 1 081 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 191.00 | 658 908.00 | | 1 067 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | 167 374.00 | | 13 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 903 204.00 | | 2 901 683.00 | 9 903 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641 746.00 | 10 163 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641 746.00 | 10 163 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 903 204.00 | | 2 901 683.00 | 9 903 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 317.00 | 874 571.00 | 504 816.00 | 1 392 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 317.00 | 874 571.00 | 504 816.00 | 1 392 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VB T. V. A. | 697 911.00 | 697 911.00 | | 697 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 112 487.00 | 863 662.00 | 3 231 591.00 | 8 112 487.00 |
VI Groupe et associés | 645 268.00 | 645 268.00 | | 645 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 802.00 | | | 743 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 693.00 | 883 693.00 | | 883 693.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 645.00 | 1 707 820.00 | 3 231 591.00 | 8 956 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 753.00 | 65 260.00 | | 84 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663.00 | 607.00 | | 663.00 |
ST Autres comptes | 4 390.00 | 5 711.00 | | 4 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 930.00 | 1 650.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 765.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 247.00 | 67 025.00 | | 86 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 482.00 | 165 252.00 | | 210 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | 3 339.00 | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 984.00 | 7 968.00 | | 6 984.00 |