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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 517 600.00 | | 1 517 600.00 | 1 517 600.00 |
AP Constructions | 3 460 340.00 | 702 867.00 | 2 757 473.00 | 3 460 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 350.00 | 702 867.00 | 4 368 482.00 | 5 071 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BZ Autres créances | 287 555.00 | | 287 555.00 | 287 555.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 266.00 | | 314 266.00 | 314 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 616.00 | 702 867.00 | 4 682 748.00 | 5 385 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
DH Report à nouveau | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 647.00 | -6 666.00 | | -64 647.00 |
DL TOTAL (I) | 76 678.00 | 141 326.00 | | 76 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 095.00 | 2 305 519.00 | | 3 564 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 229.00 | 59 931.00 | | 254 229.00 |
EA Autres dettes | 781 906.00 | 25 744.00 | | 781 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 069.00 | 2 391 196.00 | | 4 606 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 748.00 | 2 532 522.00 | | 4 682 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 456.00 | 327 522.00 | | 1 410 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 569.00 | | 396 569.00 | 396 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 569.00 | | 396 569.00 | 396 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 842.00 | | | -8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 569.00 | 214 888.00 | | 396 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 217.00 | 221 554.00 | | 461 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 647.00 | -6 666.00 | | -64 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 894.00 | | 2 237 139.00 | 2 856 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 684.00 | 5 071 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | 5 071 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 894.00 | | 2 237 139.00 | 2 856 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 165.00 | 205 543.00 | 13 841.00 | 511 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 165.00 | 205 543.00 | 13 841.00 | 511 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 979.00 | 368 365.00 | 1 431 387.00 | 3 563 979.00 |
VI Groupe et associés | 781 906.00 | 781 906.00 | | 781 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 065.00 | 314 065.00 | | 314 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 069.00 | 1 410 456.00 | 1 431 387.00 | 4 606 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 204.00 | 25 458.00 | | 44 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 479.00 | 58 700.00 | | 137 479.00 |
ST Autres comptes | 536.00 | 257.00 | | 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 550.00 | 1 500.00 | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 028.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 245.00 | 26 486.00 | | 45 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 179.00 | 42 840.00 | | 75 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 694.00 | 312.00 | | 3 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 565.00 | 60 458.00 | | 139 565.00 |