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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 14 291.00 | 3 346.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 094.00 | 16 719.00 | 6 376.00 | 23 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 026.00 | 122 982.00 | 90 044.00 | 213 026.00 |
BZ Autres créances | 914 122.00 | | 914 122.00 | 914 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 203.00 | 122 982.00 | 1 004 222.00 | 1 127 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 298.00 | 139 701.00 | 1 010 597.00 | 1 150 298.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 397.00 | | | 741 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
EA Autres dettes | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 801.00 | | | 919 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 597.00 | | | 1 010 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 575.00 | | | -10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 655.00 | | | 524 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 423.00 | | | 484 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 899.00 | | 4 995.00 | 20 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 23 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | | 1 995.00 | 15 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 3 000.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 087.00 | 1 631.00 | | 15 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 1 631.00 | | 12 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 237.00 | 297.00 | 169 940.00 | 170 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VC Groupe et associés | 555 877.00 | | | 555 877.00 |
VI Groupe et associés | 571 160.00 | 571 160.00 | | 571 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 178.00 | 935 892.00 | 191 286.00 | 1 127 178.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 801.00 | 749 861.00 | 169 940.00 | 919 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
ST Autres comptes | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 485.00 | | | 110 485.00 |