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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 742.00 | 16 810.00 | 2 931.00 | 19 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 350.00 | 25 288.00 | 4 061.00 | 29 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
BZ Autres créances | 350 636.00 | | 350 636.00 | 350 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 523.00 | | 679 523.00 | 679 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 874.00 | 25 288.00 | 683 585.00 | 708 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 135.00 | 53 102.00 | | 56 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 3 033.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 123 212.00 | 89 135.00 | | 123 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 967.00 | 1 195 974.00 | | 307 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 7 928.00 | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 222.00 | 223 207.00 | | 189 222.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 875.00 | 1 427 245.00 | | 558 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 585.00 | 1 516 380.00 | | 683 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 875.00 | | | 558 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 194.00 | | 1 140 194.00 | 1 140 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 194.00 | | 1 140 194.00 | 1 140 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 112 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 2 286.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 23 007.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | -23 007.00 | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 393.00 | 1 219 041.00 | | 1 290 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 317.00 | 1 216 007.00 | | 1 256 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | 3 033.00 | | 34 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 244.00 | | 2 106.00 | 27 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | | 2 106.00 | 17 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 405.00 | | 24 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 405.00 | | 16 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 970.00 | 1 498.00 | 112 970.00 | 112 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 112 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 818.00 | 307 818.00 | | 307 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 286 285.00 | 286 285.00 | | 286 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 913.00 | 639 783.00 | 1 130.00 | 640 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 875.00 | 558 875.00 | | 558 875.00 |