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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 7 896.00 | 582.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 15 355.00 | 2 282.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 244.00 | 23 251.00 | 3 993.00 | 27 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 655.00 | 122 982.00 | 386 673.00 | 509 655.00 |
BZ Autres créances | 905 259.00 | | 905 259.00 | 905 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 964.00 | 122 982.00 | 1 291 982.00 | 1 414 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 209.00 | 146 233.00 | 1 295 976.00 | 1 442 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
DL TOTAL (I) | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 648.00 | | | 830 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 911.00 | | | 316 911.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 999.00 | | | 1 204 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 976.00 | | | 1 295 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 265.00 | | | 1 114 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 262.00 | | 997 262.00 | 997 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 262.00 | | 997 262.00 | 997 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 372.00 | | | 1 035 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 191.00 | | | 978 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 594.00 | | 4 650.00 | 25 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 27 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | 3 550.00 | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 1 100.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 219.00 | 4 032.00 | | 19 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 2 968.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | 1 064.00 | | 14 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 068.00 | 130 335.00 | 90 733.00 | 221 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 372 956.00 | | | 372 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VC Groupe et associés | 600 232.00 | | | 600 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 609 580.00 | 609 580.00 | | 609 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 660.00 | | | 256 660.00 |
VP Divers | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 044.00 | 1 153 383.00 | 262 661.00 | 1 416 044.00 |
VW T.V.A. | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 998.00 | 1 114 265.00 | 90 733.00 | 1 204 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
ST Autres comptes | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 083.00 | | | 182 083.00 |