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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 232.00 | 18 027.00 | 5 204.00 | 23 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 561.00 | 26 505.00 | 15 056.00 | 41 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 396.00 | | 269 396.00 | 269 396.00 |
BZ Autres créances | 275 711.00 | | 275 711.00 | 275 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 824.00 | | 636 824.00 | 636 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 386.00 | 26 505.00 | 651 881.00 | 678 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 738.00 | 57 842.00 | | 27 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | -30 103.00 | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 100 220.00 | 60 738.00 | | 100 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 729.00 | 1 125 067.00 | | 317 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 42 274.00 | | 63 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 572.00 | 114 051.00 | | 164 572.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 1 331.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 660.00 | 1 282 725.00 | | 551 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 881.00 | 1 343 505.00 | | 651 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 660.00 | 1 282 725.00 | | 551 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 331.00 | | 644 331.00 | 644 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 331.00 | | 644 331.00 | 644 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 5 579.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 5 579.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 7 712.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 7 712.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -2 133.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 353.00 | 625 042.00 | | 682 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 871.00 | 655 146.00 | | 642 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 481.00 | -30 103.00 | | 39 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 071.00 | | 3 489.00 | 38 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | | 3 489.00 | 19 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 645.00 | | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | 645.00 | | 17 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 269 396.00 | 269 396.00 | | 269 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VI Groupe et associés | 317 729.00 | 317 729.00 | | 317 729.00 |
VP Divers | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 828.00 | 553 977.00 | 9 851.00 | 563 828.00 |
VW T.V.A. | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 660.00 | 551 660.00 | | 551 660.00 |