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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 16 168.00 | 1 460.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 244.00 | 24 646.00 | 2 599.00 | 27 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 626.00 | 112 670.00 | 400 030.00 | 813 626.00 |
BZ Autres créances | 1 215 213.00 | | 1 213 213.00 | 1 215 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 023.00 | 112 970.00 | 1 618 053.00 | 1 729 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 268.00 | 137 515.00 | 1 618 652.00 | 1 756 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 978.00 | 797.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 124.00 | 57 181.00 | | 50 124.00 |
DL TOTAL (I) | 65 102.00 | 90 978.00 | | 65 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 389.00 | 830 648.00 | | 1 070 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 461.00 | 38 127.00 | | 172 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 932.00 | 316 891.00 | | 285 932.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 19 275.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 550.00 | 1 204 838.00 | | 1 532 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 652.00 | 1 295 976.00 | | 1 618 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 772.00 | | 2 188 772.00 | 2 188 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 772.00 | | 2 188 772.00 | 2 188 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | 1 620.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 1 620.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 1 620.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 905.00 | 1 035 372.00 | | 2 259 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 781.00 | 978 191.00 | | 2 209 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 124.00 | 57 181.00 | | 50 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 1 395.00 | | 23 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 582.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 813.00 | | 15 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 982.00 | | 10 012.00 | 122 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 982.00 | | 10 012.00 | 122 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 982.00 | | 10 012.00 | 122 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 214.00 | 35 074.00 | 51 140.00 | 86 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 461.00 | 172 461.00 | | 172 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 378 514.00 | 378 514.00 | | 378 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
VB T. V. A. | 35 670.00 | 35 570.00 | | 35 670.00 |
VC Groupe et associés | 910 567.00 | 910 567.00 | | 910 567.00 |
VI Groupe et associés | 982 175.00 | 982 175.00 | | 982 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 653.00 | 41 655.00 | 163 998.00 | 205 653.00 |
VP Divers | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 871.00 | 1 425 646.00 | 304 325.00 | 1 729 871.00 |
VW T.V.A. | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 550.00 | 1 481 410.00 | 51 140.00 | 1 532 550.00 |