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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 16 405.00 | 1 231.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 244.00 | 24 883.00 | 2 361.00 | 27 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 616.00 | 112 970.00 | 252 646.00 | 365 616.00 |
BZ Autres créances | 1 253 415.00 | | 1 253 415.00 | 1 253 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 989.00 | 112 970.00 | 1 514 019.00 | 1 626 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 234.00 | 137 853.00 | 1 516 381.00 | 1 654 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DH Report à nouveau | | 2 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | 50 124.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 89 136.00 | 86 102.00 | | 89 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 974.00 | 1 068 389.00 | | 1 195 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 172 461.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 208.00 | 285 932.00 | | 223 208.00 |
EA Autres dettes | | 5 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 245.00 | 1 532 550.00 | | 1 427 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 381.00 | 1 618 652.00 | | 1 516 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 981.00 | | 1 188 981.00 | 1 188 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 981.00 | | 1 188 981.00 | 1 188 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 147.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 008.00 | 147.00 | | 23 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 008.00 | 1 628.00 | | -23 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 041.00 | 2 259 905.00 | | 1 219 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 008.00 | 2 209 781.00 | | 1 216 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | 50 124.00 | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 646.00 | 238.00 | | 24 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 238.00 | | 16 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 230 504.00 | 2 305 041.00 | | 230 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 637.00 | 1 048 637.00 | | 1 048 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 974.00 | 1 195 974.00 | | 1 195 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 384.00 | 15 424.00 | 143 960.00 | 159 384.00 |
VP Divers | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 161.00 | 1 339 959.00 | 280 202.00 | 1 620 161.00 |
VW T.V.A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 245.00 | 1 427 245.00 | | 1 427 245.00 |