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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 742.00 | 17 381.00 | 2 361.00 | 19 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 071.00 | 25 859.00 | 12 212.00 | 38 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
BZ Autres créances | 1 187 912.00 | | 1 187 912.00 | 1 187 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 292.00 | | 1 331 292.00 | 1 331 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 364.00 | 25 859.00 | 1 343 505.00 | 1 369 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 842.00 | 56 135.00 | | 57 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 103.00 | 34 076.00 | | -30 103.00 |
DL TOTAL (I) | 60 738.00 | 123 212.00 | | 60 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 41.00 | 1 498.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 1 498.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 000.00 | 307 967.00 | | 1 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 56 582.00 | | 42 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 118.00 | 189 222.00 | | 114 118.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 5 102.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 725.00 | 558 875.00 | | 1 282 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 505.00 | 683 585.00 | | 1 343 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 993.00 | | 579 993.00 | 579 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 993.00 | | 579 993.00 | 579 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | 3 169.00 | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 3 169.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -3 169.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 042.00 | 1 290 393.00 | | 625 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 146.00 | 1 256 317.00 | | 655 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 103.00 | 34 076.00 | | -30 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 350.00 | | 8 721.00 | 29 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 8 721.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 620.00 | | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 620.00 | | 16 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498.00 | | 1 456.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 1 456.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 331.00 | 1 126 331.00 | | 1 126 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 912.00 | 1 187 912.00 | | 1 187 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 609.00 | 1 313 758.00 | 9 851.00 | 1 323 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 725.00 | 1 282 725.00 | | 1 282 725.00 |