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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 36 047.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 364.00 | 12 199.00 | 7 165.00 | 19 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 357.00 | 6 893.00 | 22 464.00 | 29 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 458.00 | 20 878.00 | 68 580.00 | 89 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 732.00 | 3 054.00 | 71 678.00 | 74 732.00 |
BZ Autres créances | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CF Disponibilités | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 299.00 | 3 054.00 | 197 244.00 | 200 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 758.00 | 23 932.00 | 265 825.00 | 289 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 320.00 | 2 848.00 | | 19 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 607.00 | 16 471.00 | | 30 607.00 |
DL TOTAL (I) | 160 928.00 | 130 320.00 | | 160 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 271.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 16 662.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 376.00 | 55 258.00 | | 77 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 897.00 | 90 191.00 | | 104 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 825.00 | 220 512 069.00 | | 265 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 897.00 | 90 191.00 | | 104 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 296 614.00 | | 296 614.00 | 296 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 996.00 | | 308 996.00 | 308 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | -93 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 730.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 2 278.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 2 117.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 464.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 153.00 | 209 756.00 | | 331 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 546.00 | 193 284.00 | | 300 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 607.00 | 16 471.00 | | 30 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 674.00 | | 6 785.00 | 82 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 285.00 | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | | 5 928.00 | 78 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 572.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 4 623.00 | | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 4 623.00 | | 16 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
VW T.V.A. | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |