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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AN Terrains | 36 048.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 712.00 | 34 886.00 | 21 826.00 | 56 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 18 821.00 | 28 898.00 | 47 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 468.00 | 55 492.00 | 89 976.00 | 145 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 241.00 | 1 288.00 | 69 953.00 | 71 241.00 |
BZ Autres créances | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 973.00 | 1 288.00 | 186 685.00 | 187 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 440.00 | 56 780.00 | 276 660.00 | 333 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 003.00 | -63 482.00 | | -37 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 010.00 | 26 479.00 | | 72 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 907.00 | 1 843.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 160 914.00 | 75 841.00 | | 160 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 371.00 | 17 499.00 | | 17 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 866.00 | 29 356.00 | | 43 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 315.00 | 85 484.00 | | 53 315.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 8 421.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181.00 | 2 832.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 746.00 | 143 592.00 | | 115 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 660.00 | 219 432.00 | | 276 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 746.00 | 143 592.00 | | 115 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | -135 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 733.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 733.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 3 537.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 3 537.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -2 804.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 731.00 | 268 391.00 | | 344 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 721.00 | 241 912.00 | | 272 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 010.00 | 26 479.00 | | 72 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 498.00 | 16 507.00 | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 236.00 | | 34 231.00 | 111 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 247.00 | | 34 231.00 | 106 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 027.00 | 8 465.00 | | 47 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | 8 465.00 | | 47 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 1 288.00 | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | 1 288.00 | 829.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | 1 288.00 | 829.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VP Divers | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
VW T.V.A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |