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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 36 047.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 275.00 | 15 334.00 | 7 941.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 820.00 | 10 284.00 | 36 535.00 | 46 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 133.00 | 27 404.00 | 83 729.00 | 111 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BZ Autres créances | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 021.00 | 27 404.00 | 238 616.00 | 266 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 928.00 | 19 320.00 | | 49 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 277.00 | 30 607.00 | | -69 277.00 |
DL TOTAL (I) | 91 650.00 | 160 928.00 | | 91 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 528.00 | 9 521.00 | | 60 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | 77 376.00 | | 59 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 966.00 | 104 897.00 | | 146 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 616.00 | 265 825.00 | | 238 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 966.00 | 104 897.00 | | 146 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 285 554.00 | | 285 554.00 | 285 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 856.00 | | 287 856.00 | 287 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | -115 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 820.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | 2 280.00 | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | 2 280.00 | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | -2 279.00 | | -6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 939.00 | 331 153.00 | | 310 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 216.00 | 300 546.00 | | 380 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 277.00 | 30 607.00 | | -69 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 862.00 | 7 723.00 | | 17 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 459.00 | | 21 675.00 | 89 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | | 21 375.00 | 84 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 300.00 | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 878.00 | 6 526.00 | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 6 526.00 | | 20 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
VW T.V.A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |