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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 36 047.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 035.00 | 29 563.00 | 9 471.00 | 39 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 164.00 | 15 678.00 | 15 485.00 | 31 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 236.00 | 47 027.00 | 64 208.00 | 111 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 135.00 | 829.00 | 42 306.00 | 43 135.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 052.00 | 829.00 | 155 223.00 | 156 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 288.00 | 47 856.00 | 219 432.00 | 267 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 481.00 | -11 083.00 | | -63 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 478.00 | -52 398.00 | | 26 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | 2 576.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 75 840.00 | 50 094.00 | | 75 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 16 800.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 24 545.00 | | 29 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | 85 082.00 | | 85 484.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 12.00 | | 8 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 591.00 | 126 440.00 | | 143 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 432.00 | 176 535.00 | | 219 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 591.00 | 125 440.00 | | 143 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 261 547.00 | 11 795.00 | 273 342.00 | 261 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 583.00 | 11 795.00 | 273 378.00 | 261 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | -123 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | 1 089.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 1 097.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 1 097.00 | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 390.00 | 226 130.00 | | 268 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 911.00 | 278 529.00 | | 241 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 478.00 | -52 398.00 | | 26 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 507.00 | 24 360.00 | | 16 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 072.00 | | 1 164.00 | 110 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 083.00 | | 1 164.00 | 105 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 475.00 | 6 552.00 | | 40 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 475.00 | 6 552.00 | | 40 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 469.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 469.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 469.00 | | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VW T.V.A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |