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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 36 047.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 18 580.00 | 8 727.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 820.00 | 14 126.00 | 32 694.00 | 46 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 165.00 | 34 492.00 | 80 672.00 | 115 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 755.00 | 34 492.00 | 220 262.00 | 254 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 349.00 | 49 928.00 | | -19 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | -69 277.00 | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 91 187.00 | 91 650.00 | | 91 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 18 000.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 8 582.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 028.00 | 60 528.00 | | 32 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 472.00 | 59 053.00 | | 76 472.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 075.00 | 146 966.00 | | 129 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 262.00 | 238 616.00 | | 220 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 075.00 | 146 966.00 | | 129 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 220 996.00 | | 220 996.00 | 220 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | -110 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 70.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 70.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 6 416.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 6 416.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -6 345.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 079.00 | 310 939.00 | | 267 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 542.00 | 380 216.00 | | 267 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463.00 | -69 277.00 | | -463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 973.00 | 17 862.00 | | 19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 133.00 | | 4 032.00 | 111 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 144.00 | | 4 032.00 | 106 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 404.00 | 7 088.00 | | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | 7 088.00 | | 27 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |