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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 36 047.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 517.00 | 19 785.00 | 16 731.00 | 36 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 12 367.00 | 17 786.00 | 30 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 708.00 | 33 939.00 | 73 769.00 | 107 708.00 |
BT Marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 741.00 | 826.00 | 69 914.00 | 70 741.00 |
BZ Autres créances | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CF Disponibilités | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 348.00 | 826.00 | 153 521.00 | 154 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 056.00 | 34 765.00 | 227 290.00 | 262 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 812.00 | -19 349.00 | | -19 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | -463.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 99 916.00 | 91 187.00 | | 99 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 32 028.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 406.00 | 76 472.00 | | 100 406.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 274.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 373.00 | 129 075.00 | | 127 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 290.00 | 220 262.00 | | 227 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 373.00 | 129 075.00 | | 127 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 731.00 | 31 577.00 | 236 308.00 | 204 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 731.00 | 31 577.00 | 236 308.00 | 204 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | -118 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 182.00 | 1 801.00 | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 1 801.00 | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 2 250.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 342.00 | 2 250.00 | | 14 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | -448.00 | | -7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 949.00 | 267 079.00 | | 280 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 220.00 | 267 542.00 | | 272 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 729.00 | -463.00 | | 8 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 165.00 | | 12 220.00 | 115 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 677.00 | 107 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 677.00 | 102 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 176.00 | | 12 220.00 | 110 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 492.00 | 5 872.00 | 6 425.00 | 34 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 492.00 | 5 872.00 | 6 425.00 | 34 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |