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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 36 047.00 | 1 785.00 | 34 262.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 197.00 | 24 744.00 | 13 452.00 | 38 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 837.00 | 13 944.00 | 16 893.00 | 30 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 072.00 | 40 475.00 | 69 597.00 | 110 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 475.00 | 360.00 | 35 115.00 | 35 475.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 298.00 | 360.00 | 106 938.00 | 107 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 370.00 | 40 835.00 | 176 535.00 | 217 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 083.00 | -19 812.00 | | -11 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 398.00 | 8 729.00 | | -52 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 50 094.00 | 99 916.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 10 154.00 | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 082.00 | 100 406.00 | | 85 082.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 440.00 | 127 373.00 | | 126 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 535.00 | 227 290.00 | | 176 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 440.00 | 127 373.00 | | 126 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | -128 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5 182.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | 1 400.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 6 582.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -7 760.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 130.00 | 280 949.00 | | 226 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 529.00 | 272 220.00 | | 278 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 398.00 | 8 729.00 | | -52 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 360.00 | 29 919.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 708.00 | | 2 364.00 | 107 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | | 2 364.00 | 102 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 939.00 | 6 536.00 | | 33 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 6 536.00 | | 33 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | 467.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | 467.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | | 467.00 | 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |