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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 25 453.00 | 712.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 50 833.00 | 107 347.00 | 158 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 678.00 | 124 238.00 | 164 440.00 | 288 678.00 |
BT Marchandises | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 290 736.00 | | 290 736.00 | 290 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 560.00 | 10 000.00 | 32 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 836.00 | 10 000.00 | 461 836.00 | 471 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 515.00 | 134 238.00 | 626 276.00 | 760 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | 1 000.00 | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 912.00 | 6 170.00 | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | -3 258.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 176 195.00 | 13 912.00 | | 176 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 242.00 | 19.00 | | 38 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 833.00 | 892.00 | | 260 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 168.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 082.00 | 1 079.00 | | 450 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 276.00 | 14 991.00 | | 626 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 755.00 | 1 079.00 | | 448 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 786.00 | 19.00 | | 13 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 833.00 | 260 833.00 | | 260 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 456.00 | 23 129.00 | 1 327.00 | 24 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 922.00 | 355 653.00 | 18 269.00 | 373 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 082.00 | 448 755.00 | 1 327.00 | 450 082.00 |