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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 4 746.00 | 1 179.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 621.00 | 38 387.00 | 84 233.00 | 122 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 492.00 | 82 546.00 | 135 945.00 | 218 492.00 |
BT Marchandises | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 255 173.00 | | 255 173.00 | 255 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 868.00 | | 686 868.00 | 686 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 360.00 | 82 546.00 | 822 814.00 | 905 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 348 929.00 | | | 348 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 541.00 | | | 252 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 062.00 | | | 149 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
EA Autres dettes | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 884.00 | | | 473 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 814.00 | | | 822 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 894.00 | | 8 182.00 | 277 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 583.00 | 218 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | 77 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 081.00 | 128 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 760.00 | | 7 868.00 | 186 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 314.00 | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 715.00 | 12 886.00 | 49 053.00 | 118 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914.00 | | 1 502.00 | 40 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 801.00 | 12 885.00 | 47 551.00 | 77 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 681.00 | 55 571.00 | 196 110.00 | 251 681.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 607.00 | 326 187.00 | 12 420.00 | 338 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 885.00 | 277 775.00 | 196 110.00 | 473 885.00 |