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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 11 792.00 | 2 879.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 555.00 | 76 519.00 | 81 036.00 | 157 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 559.00 | 136 263.00 | 140 295.00 | 276 559.00 |
BT Marchandises | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 717.00 | | 304 717.00 | 304 717.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | 10 000.00 | 22 579.00 | 32 579.00 |
CF Disponibilités | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 871.00 | 10 000.00 | 500 871.00 | 510 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 430.00 | 146 263.00 | 641 166.00 | 787 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 2 482.00 | | 4 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 58 728.00 | 30 154.00 | | 58 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | 30 711.00 | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 232 506.00 | 205 982.00 | | 232 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 6 073.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 735.00 | 220 371.00 | | 204 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 109 966.00 | | 151 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 068.00 | 28 269.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | 25 587.00 | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 661.00 | 390 267.00 | | 408 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 167.00 | 596 248.00 | | 641 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 661.00 | 390 267.00 | | 408 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 5 412.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 304 717.00 | | | 304 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VP Divers | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 779.00 | 361 510.00 | 18 269.00 | 379 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 660.00 | 408 660.00 | | 408 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |