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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 10 846.00 | 3 824.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 555.00 | 63 364.00 | 94 191.00 | 157 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 559.00 | 122 163.00 | 154 396.00 | 276 559.00 |
BT Marchandises | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | 10 000.00 | 21 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 852.00 | 10 000.00 | 441 852.00 | 451 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 411.00 | 132 163.00 | 596 248.00 | 728 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 1 000.00 | | 2 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | 2 912.00 | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 29 648.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 205 982.00 | 176 195.00 | | 205 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | 38 242.00 | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 371.00 | 91 120.00 | | 220 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 260 833.00 | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 269.00 | 34 557.00 | | 28 269.00 |
EA Autres dettes | 25 587.00 | 25 331.00 | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 267.00 | 450 082.00 | | 390 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 248.00 | 626 276.00 | | 596 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 267.00 | 448 755.00 | | 390 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412.00 | 13 786.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 678.00 | | | 288 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 238.00 | 13 474.00 | 15 550.00 | 124 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 949.00 | 13 474.00 | 15 550.00 | 82 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 365.00 | 345 096.00 | 18 269.00 | 363 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 265.00 | 390 265.00 | | 390 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |