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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 13 069.00 | 626.00 | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 064.00 | 64 731.00 | 108 332.00 | 173 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 893.00 | 118 714.00 | 159 178.00 | 277 893.00 |
BT Marchandises | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 731.00 | | 283 731.00 | 283 731.00 |
BZ Autres créances | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CF Disponibilités | 337 111.00 | | 337 111.00 | 337 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 802.00 | | 809 802.00 | 809 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 696.00 | 118 714.00 | 968 981.00 | 1 087 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
DL TOTAL (I) | 350 442.00 | | | 350 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 129.00 | | | 264 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 351.00 | | | 240 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
EA Autres dettes | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 538.00 | | | 618 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 981.00 | | | 968 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 857.00 | | | 366 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 161.00 | | 22.00 | 283 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234.00 | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 277 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 79 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 186 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 441.00 | | | 189 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 318.00 | | 22.00 | 14 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 816.00 | 17 645.00 | 2 746.00 | 103 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | | 375.00 | 41 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 17 645.00 | 2 371.00 | 62 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 351.00 | 240 351.00 | | 240 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 283 731.00 | 283 731.00 | | 283 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 505.00 | 11 824.00 | 237 413.00 | 263 505.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 219.00 | 380 112.00 | 12 107.00 | 392 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 537.00 | 366 856.00 | 237 413.00 | 618 537.00 |