| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 13 357.00 | 1 312.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 770.00 | 49 169.00 | 125 600.00 | 174 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 160.00 | 103 816.00 | 179 344.00 | 283 160.00 |
BT Marchandises | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 032.00 | | 309 032.00 | 309 032.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 661.00 | | 537 661.00 | 537 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 821.00 | 103 816.00 | 717 005.00 | 820 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
EA Autres dettes | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 717.00 | | | 470 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 005.00 | | | 717 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 069.00 | | | 409 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 106.00 | | 120 034.00 | 282 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 873.00 | 14 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 978.00 | 283 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 105.00 | 189 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 597.00 | | 107 949.00 | 184 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 12 085.00 | 18 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 273.00 | 16 731.00 | 60 189.00 | 147 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 984.00 | 16 731.00 | 60 189.00 | 105 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 536.00 | 289 536.00 | | 289 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
UX Autres créances clients | 309 033.00 | 309 033.00 | | 309 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 737.00 | 39 089.00 | 40 917.00 | 100 737.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 688.00 | 363 370.00 | 14 318.00 | 377 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 719.00 | 409 071.00 | 40 917.00 | 470 719.00 |