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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 12 671.00 | 1 998.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 675.00 | 86 649.00 | 70 026.00 | 156 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 105.00 | 147 273.00 | 134 831.00 | 282 105.00 |
BT Marchandises | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 426.00 | | 293 426.00 | 293 426.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | 10 000.00 | 22 315.00 | 32 315.00 |
CF Disponibilités | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 924.00 | 10 000.00 | 539 924.00 | 549 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 029.00 | 157 273.00 | 674 755.00 | 832 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 619.00 | | 4 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 83 404.00 | 58 728.00 | | 83 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 26 524.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 257 539.00 | 232 506.00 | | 257 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 672.00 | 926.00 | | 12 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 204 735.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 173.00 | 151 375.00 | | 349 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 106.00 | 25 068.00 | | 25 106.00 |
EA Autres dettes | 30 224.00 | 26 556.00 | | 30 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 216.00 | 408 661.00 | | 417 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 755.00 | 641 167.00 | | 674 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 216.00 | 408 661.00 | | 417 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 926.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 559.00 | | 8 497.00 | 276 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 282 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 184 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 888.00 | | 8 497.00 | 178 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 263.00 | 13 799.00 | 2 789.00 | 136 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 974.00 | 13 799.00 | 2 789.00 | 94 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 174.00 | 349 174.00 | | 349 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 293 427.00 | 293 427.00 | | 293 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 475.00 | | | 216 475.00 |
VP Divers | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 678.00 | 365 571.00 | 18 107.00 | 383 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 217.00 | 417 217.00 | | 417 217.00 |