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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 30 506.00 | 18 385.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 811.00 | 81 068.00 | 30 743.00 | 111 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 806.00 | 111 574.00 | 223 233.00 | 334 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BT Marchandises | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
BZ Autres créances | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CF Disponibilités | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 694.00 | | 239 694.00 | 239 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 500.00 | 111 574.00 | 462 926.00 | 574 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DL TOTAL (I) | 334 092.00 | | | 334 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 926.00 | | | 462 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
FD Production vendue biens | 761 903.00 | | 761 903.00 | 761 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 284.00 | | 775 284.00 | 775 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 986.00 | | | 785 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 588.00 | | | 754 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 886.00 | | 23 244.00 | 316 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 334 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 160 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 781.00 | | 23 244.00 | 142 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 276.00 | 15 622.00 | 5 324.00 | 101 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 276.00 | 15 622.00 | 5 324.00 | 101 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 5 186.00 | 7 899.00 | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VP Divers | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 555.00 | 116 556.00 | | 116 555.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 835.00 | 117 936.00 | 7 899.00 | 125 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 443.00 | | | 99 443.00 |