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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 998.00 | 602.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 625.00 | 49 069.00 | 13 556.00 | 62 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 493.00 | 96 125.00 | 43 368.00 | 139 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 823.00 | 148 192.00 | 231 631.00 | 379 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BT Marchandises | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
BZ Autres créances | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
CF Disponibilités | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 719.00 | | 259 719.00 | 259 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 541.00 | 148 192.00 | 491 349.00 | 639 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DG Autres réserves | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 331 048.00 | | | 331 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 349.00 | | | 491 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FG Production vendue services | 927 158.00 | | 927 158.00 | 927 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 553.00 | | 943 553.00 | 943 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 797.00 | | | 967 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 988.00 | | | 940 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 219.00 | | 39 742.00 | 366 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 138.00 | 379 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 138.00 | 202 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 995.00 | | 630.00 | 176 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 144.00 | | 39 112.00 | 189 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 311.00 | 25 019.00 | 26 138.00 | 149 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 28.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 341.00 | 24 991.00 | 26 138.00 | 146 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 328.00 | 11 167.00 | 23 161.00 | 34 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 573.00 | 136 412.00 | 23 161.00 | 159 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |