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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 276.00 | 41 286.00 | 14 990.00 | 56 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 868.00 | 105 055.00 | 27 813.00 | 132 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 219.00 | 149 311.00 | 216 907.00 | 366 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BT Marchandises | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
BZ Autres créances | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CF Disponibilités | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 648.00 | | 271 648.00 | 271 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 867.00 | 149 311.00 | 488 555.00 | 637 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 555.00 | | | 488 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
FD Production vendue biens | 712 550.00 | | 712 550.00 | 712 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 619.00 | | 721 619.00 | 721 619.00 |
FM Production stockée | | | -7 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 985.00 | | | 736 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 180.00 | | | 718 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 823.00 | | 8 756.00 | 357 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 366 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 189 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 749.00 | | 8 756.00 | 180 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 274.00 | 18 398.00 | 361.00 | 131 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 1 876.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 180.00 | 16 522.00 | 361.00 | 130 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 232.00 | 6 564.00 | 9 668.00 | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VP Divers | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 650.00 | 147 983.00 | 9 668.00 | 157 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |