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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 417.00 | 182.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 550.00 | 55 591.00 | 4 958.00 | 60 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 793.00 | 130 810.00 | 47 982.00 | 178 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 048.00 | 189 820.00 | 227 228.00 | 417 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BT Marchandises | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 976.00 | | 173 976.00 | 173 976.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 762.00 | 189 820.00 | 558 942.00 | 748 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 13 408.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 49 118.00 | 29 118.00 | | 49 118.00 |
DH Report à nouveau | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 686.00 | 61 261.00 | | -27 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | 2 634.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 312 850.00 | 366 423.00 | | 312 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 597.00 | 36 663.00 | | 42 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 814.00 | | 8 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 30 682.00 | | 50 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 080.00 | 167 527.00 | | 110 080.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 16 640.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 091.00 | 252 329.00 | | 246 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 942.00 | 618 752.00 | | 558 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 075 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 086.00 | 886.00 | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 886.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 977.00 | 217.00 | | 38 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 533.00 | 217.00 | | 40 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 446.00 | 669.00 | | -35 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 17 026.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 734.00 | 1 092 457.00 | | 1 103 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 421.00 | 1 031 195.00 | | 1 131 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 686.00 | 61 262.00 | | -27 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 249.00 | | 28 821.00 | 395 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 417 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 239 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 544.00 | | 28 821.00 | 217 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 704.00 | 21 583.00 | 5 466.00 | 173 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 210.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 496.00 | 21 373.00 | 5 466.00 | 170 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UX Autres créances clients | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 598.00 | 14 189.00 | 28 409.00 | 42 598.00 |
VI Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
VW T.V.A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 092.00 | 217 683.00 | 28 409.00 | 246 092.00 |