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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 094.00 | 1 876.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 36 133.00 | 12 758.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 858.00 | 94 048.00 | 37 810.00 | 131 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 823.00 | 131 274.00 | 226 549.00 | 357 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BN En cours de production de biens | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BT Marchandises | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
BZ Autres créances | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
CF Disponibilités | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 883.00 | 131 274.00 | 461 609.00 | 592 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DG Autres réserves | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DL TOTAL (I) | 331 912.00 | | | 331 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 609.00 | | | 461 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FD Production vendue biens | 698 437.00 | | 698 437.00 | 698 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 816.00 | | 710 816.00 | 710 816.00 |
FM Production stockée | | | 7 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 144.00 | | | 743 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 324.00 | | | 720 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 806.00 | | 23 017.00 | 334 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 025.00 | | 2 970.00 | 174 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 702.00 | | 20 047.00 | 160 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 574.00 | 19 701.00 | | 111 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | 18 607.00 | | 111 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 178.00 | 6 946.00 | 16 232.00 | 23 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VP Divers | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 509.00 | 157 509.00 | | 157 509.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 697.00 | 113 465.00 | 16 232.00 | 129 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 566.00 | | | 90 566.00 |