| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 207.00 | 392.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 625.00 | 54 885.00 | 7 739.00 | 62 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 919.00 | 115 610.00 | 39 308.00 | 154 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 248.00 | 173 703.00 | 221 545.00 | 395 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BT Marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
BZ Autres créances | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CF Disponibilités | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 207.00 | | 397 207.00 | 397 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 456.00 | 173 703.00 | 618 752.00 | 792 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 408.00 | 12 068.00 | | 13 408.00 |
DG Autres réserves | 29 118.00 | 28 649.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 261.00 | 26 808.00 | | 61 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 634.00 | 3 520.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 366 423.00 | 331 047.00 | | 366 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 663.00 | 34 328.00 | | 36 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 34 531.00 | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 527.00 | 79 120.00 | | 167 527.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 11 592.00 | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 329.00 | 160 301.00 | | 252 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 752.00 | 491 349.00 | | 618 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 557.00 | | | 228 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 079 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 4 557.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 11 632.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 703.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 703.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 10 929.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 3 878.00 | | 17 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 457.00 | 967 797.00 | | 1 092 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 195.00 | 940 988.00 | | 1 031 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 262.00 | 26 809.00 | | 61 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 823.00 | | 15 426.00 | 379 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 118.00 | | 15 426.00 | 202 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 196.00 | 25 508.00 | | 148 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 210.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 198.00 | 25 298.00 | | 145 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | 12 892.00 | 23 772.00 | 36 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
VW T.V.A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 330.00 | 228 557.00 | 23 772.00 | 252 330.00 |