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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
AP Constructions | 30 597.00 | 917.00 | 29 679.00 | 30 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 928.00 | 57 842.00 | 4 085.00 | 61 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 945.00 | 139 095.00 | 46 850.00 | 185 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 232.00 | 201 456.00 | 261 775.00 | 463 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
BN En cours de production de biens | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 188 656.00 | 10 254.00 | 178 401.00 | 188 656.00 |
CF Disponibilités | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 090.00 | 10 254.00 | 419 835.00 | 430 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 322.00 | 211 711.00 | 681 611.00 | 893 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 24 118.00 | 49 118.00 | | 24 118.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 3 669.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | -27 686.00 | | 54 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | 1 748.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 366 424.00 | 312 850.00 | | 366 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 554.00 | 42 597.00 | | 90 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 8 023.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 726.00 | 27 723.00 | | 15 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 228.00 | 50 970.00 | | 107 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 055.00 | 110 080.00 | | 78 055.00 |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 6 696.00 | | 23 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 187.00 | 246 091.00 | | 315 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 611.00 | 558 942.00 | | 681 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 752.00 | 217 683.00 | | 258 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 048.00 | | 85 947.00 | 417 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 972.00 | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 763.00 | 463 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 791.00 | 278 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 344.00 | | 51 919.00 | 239 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 34 028.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 820.00 | 21 450.00 | 9 814.00 | 189 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 183.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 403.00 | 21 267.00 | 9 814.00 | 186 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 663.00 | 33 228.00 | 56 435.00 | 89 663.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 196.00 | 183 502.00 | 18 693.00 | 202 196.00 |
VW T.V.A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 188.00 | 258 752.00 | 56 435.00 | 315 188.00 |